Księgowanie zaawansowane dokumentów

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl

W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z księgowania zaawansowanego. W tym miejscu możesz edytować dokument przed księgowaniem. Dotyczy również edycji kwot ręcznie w polach netto, vat, brutto. Także z tego poziomu poprawisz już zaksięgowany dokument bez konieczności odksięgowywania.

Zanim zaczniesz

Aby odszukać w systemie księgowanie zaawansowane, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Księguj przychody lub Księguj koszty → Zaawansowane.
3. Zobaczysz formularz do edycji. 

Główne dane

Górna sekcja dotyczy głównych danych dokumentu. Dane pobierane są z wprowadzonego dokumentu. Wybrane pola są edytowalne:

• Typ dokumentu
• checkbox Wewnątrzwspólnotowa
• Data sprzedaży
• Termin płatności
• Kontrahent
• Numer KSeF

System sprawdza czy jest poprawny numer KSeF. Jeśli nie, zobaczysz komunikat Niepoprawny numer KSeF.

• Księgowanie do VAT – zmiana w tym polu aktualizuje pole Data zdarzenia w sekcji Księgowanie Rejestru VAT

  

• przycisk Przywróć dane z dokumentu – jeśli w tym widoku wprowadzisz zmiany, kliknij przycisk, żeby przywrócić dane z dokumentu. 

Dane podstawowe - księgowanie do KPiR i Rejestru VAT

W tej części możesz edytować dane, które trafią do KPiR i Rejestru VAT. Dostępne opcje:

• checkboxy przy Księgowanie do KPiR oraz Księgowanie Rejestru VAT – zaznacz jeśli chcesz zaksięgować dane do KPiR lub Rejestru VAT, odznacz jeśli nie chcesz zaksięgować danych. 
• checkbox przy opcji Sprzedaż środka trwałego – zaznacz jeśli chcesz zaksięgować transakcję sprzedaży środka trwałego. Opcja jest dostępna tylko na widoku księgowania faktury sprzedażowej.
• checkbox przy opcji Koszt sprzedaży środka trwałego – zaznacz jeśli chcesz zaksięgować koszty, które dotyczą sprzedaży środka trwałego. Opcja jest dostępna tylko na widoku księgowania faktury kosztowej.
• link Dodaj stawkę – kliknij, jeśli chcesz dodać kolejną pozycję do zaksięgowania do Rejestru VAT
• link Dodaj sekcję VAT – kliknij, jeśli chcesz dodać kolejną sekcję księgowania do Rejestru VAT
• Księguj na koniec miesiąca – po zaznaczeniu tej opcji dokument jest doksięgowany jako ostatni w KPiR, Ewidencji sprzedaży VAT, Ewidencji zakupu VAT, JPK_PKPiR oraz JPK_V7.

Dodatkowe oznaczenia do rejestru VAT

Aby dodać dodatkowe oznaczenia dokumentu do rejestru VAT, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Wybierz jedną z opcji w polu Oznaczenie KSeF:
   • Brak
   • OFF – Faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie ma przydzielonego numeru identyfikacyjnego w Krajowym Rejestrze e-Faktur
   • BFK – Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
   • DI – Inny dowód niż faktura wystawiona za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
2. Wybierz jedną z opcji w polu Oznaczenie dokumentu (JPK_V7).
3. Wybierz jedną z opcji w polu Rodzaj transakcji (JPK_V7).
4. Wybierz jedną z opcji w polu Kod GTU.

Dane dokumentu

W zakładce Dane z dokumentu sprawdzisz pozycje faktury z podziałem na kolumny:

• Produkt
• Stawka vat
• Netto
• VAT
• Brutto
• Kategoria.

Kolumna Kategoria zawiera szczegółowe dane księgowe:

• kategoria księgowa
• numer kolumny KPiR
• metoda rozliczenia podatku
• metoda rozliczenia VAT.

W kolumnie Kategoria możesz zmienić kategorię księgową. Kategoria zaktualizuje się na dodanej fakturze i przeniesie się do widoku danych podstawowych księgowania zaawansowanego do KPiR i Rejestru VAT.

Edycja księgowanego dokumentu

Zaksięgowane dane możesz edytować, bez konieczności odksięgowania dokumentu. Aby edytować zaksięgowane dane, postępu zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.
3. Odszukaj wybrany dokument.
4. Kliknij przycisk Edytuj.
5. Zobaczysz formularz. Popraw wybrane dane.
6. Kliknij Księguj.

Pola edytowalne:

• checkbox "Wewnątrzwspólnotowa"
• Data sprzedaży
• Termin płatności
• Księgowanie do VAT
• Przycisk Przywróć dane z dokumentu
• pola dostępne w częściach Księgowanie do KPiR i Księgowanie Rejestru VAT.

Podgląd księgowanego dokumentu

Podgląd zaksięgowanej faktury nie podlega edycji. Aby sprawdzić zaksięgowany dokument, postępu zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.
3. Odszukaj wybrany dokument.
4. Kliknij przycisk Podgląd.
5. Zobaczysz formularz, sprawdź dane. 
6. Kliknij Zakończ podgląd.