Użycie wzorców do importu dokumentów z KSeF

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Funkcjonalności związane z importem faktur z KSeF są stopniowo uzupełniane. Program Symfonia Finanse i Księgowość działa zgodnie z poniższym opisem, a kolejne usprawnienia będą wdrażane w zaplanowanych etapach.

Obecnie obsługiwane scenariusze dekretacji faktur importowanych z KSeF 

Aktualnie możesz importować faktury, które spełniają poniższe warunki:

Rozszerzenie obsługi procesów KSeF w systemie Finanse i Księgowość

 

 

• Wprowadziliśmy obsługę kontrahenta incydentalnego poprzez wskazanie w oknie bezpośrednio przed wyborem wzorca księgowego. Użytkownik może zdecydować, czy dokument ma zostać przypisany do kontrahenta stałego, czy trafić do kartoteki kontrahentów incydentalnych.
• Dodaliśmy mechanizm powiązania wzorców z kontrahentami a w oknie faktur KSeF pojawiła się dedykowana kolumna Wzorzec, prezentująca nazwę wzorca, który zostanie zastosowany przy imporcie. Raz przypisany wzorzec do kontrahenta zachowuje swoją ważność w kolejnych latach obrotowych, eliminując konieczność ponownej konfiguracji po zamknięciu roku.
• System obsługuje teraz rozliczanie użytkowanych sposób mieszany samochodów osobowych. System precyzyjnie uwzględnia faktury z podzielonym rejestrem 50% VAT / 50% NP VAT w dedykowanych rejestrach oraz rozksięgowuje kwoty zgodnie z proporcjami KUP 75% lub 20%.
• Rozszerzyliśmy funkcjonalność o obsługę zapisów równoległych. System wspiera zarówno księgowania równoległe automatyczne, jak i te „na życzenie”, w których użytkownik uzupełnia kwoty ręcznie przy zachowaniu struktury kont.
• System przenosi dane do kolumny ABCD w rejestrze VAT dla dokumentów zakupu zgodnie z parametrami określonymi w wybranym wzorcu księgowym.

Przygotowanie wzorca

Wzorzec do importu faktur z KSeF możesz utworzyć na dwa sposoby. 

• 1. Wejdź w menu Dokumenty → Wprowadzanie i wybierz typ dokumentu na podstawie, którego chcesz utworzyć wzorzec.
  2. Uzupełnij daty dokumentu, numer i kontrahenta. Mogą być to dowolne dane.
  3. Przejdź na rejestr VAT i uzupełnij dane rejestru. Pamietaj, że rejestr może być tylko jeden.
  4. Wróć do dokumentu. Program przepisze kwoty z rejestru na dokument. Zadekretuj je na odpowiednich kontach. Pamiętaj, że możesz uzupełnić tylko jeden zapis podstawowy, bez księgowań równoległych.
  5. Podświetl konto rozrachunku z kontrahentem. Wybierz przycisk Rozrachunki i w oknie, któe się pojawi oznacz nową transakcję

     
     

  6. Przy przycisku Zapisz do bufora wybierz strzałkę i wskaz opcję Do wzorców

     
      

  7. W oknie, które się pojawi uzupełnij nazwę operacji, zaznacz, które konto jest opdowiedzialne za rejestrację kwoty VAT i kliknij Ok.

     
      

  Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Wzorce i zweryfikuj czy wzorzec zapisał się bez błędu i nie ma na liście czerwonego wykrzyknika. Wzorca z błędami nie będzie można użyć do importu faktur z KSeF

• 1. Wejdź w menu Dokumenty → Przeglądanie → Bufor wyświetl listę dokumentów
  2. Wskaż fkaturę na podstawie której chcesz utowrzyć wzorzec i wybierz na dole przycisk Kopia → Nowy do bieżącego roku

     
      

  3. Podświetl konto rozrachunku z kontrahentem. Wybierz przycisk Rozrachunki i w oknie, któe się pojawi oznacz nową transakcję

     
     

  4. Przy przycisku Zapisz do bufora wybierz strzałkę i wskaz opcję Do wzorców

     
      

  5. W oknie, które się pojawi uzupełnij nazwę operacji, zaznacz, które konto jest opdowiedzialne za rejestrację kwoty VAT i kliknij Ok.

     
      

  Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Wzorce i zweryfikuj czy wzorzec zapisał się bez błędu i nie ma na liście czerwonego wykrzyknika. Wzorca z błędami nie będzie można użyć do importu faktur z KSeF

Rozbudowa dekretacji w dokumentach zapisanych do bufora po imporcie z KSeF

Jeżeli zaimportowałeś dokument z KSeF do bufora programu Symfonia Finanse i Księgowość, ale dekretacja nie jest wystarczająca to możesz użyć bardziej rozbudowanego wzorca do dekretacji. W tym celu możesz użyć wcześniej zapisanych wzorców lub utworzyć nowy zgodnie z powyższą instrukcją rozbudowując zgodnie z potrzebą dekretację lub rozbicie rejestrów. Aby użyć wzorca do dekretacji:

1. Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Bufor i wyświetl dokumenty, dla których chcesz poprawić dekretację.

2. Otwórz dokument, w którym chcesz zmienić dekretację i na wybierz przycisk Użyj wzorca.

   

3. Z rozwijanego menu wybierz opcję Zastosuj do dekretacji.

   

4. Zapisz dokument do bufora. 

Obejrzyj film instruktażowy

Szczegółową instrukcję jak dodawać wzorce w Symfonii Finanse i Księgowość znajdziesz w poniższym filmie.