Użycie wzorców do importu dokumentów z KSeF

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość 

Funkcjonalności związane z importem faktur z KSeF są stopniowo uzupełniane. Program Symfonia Finanse i Księgowość działa zgodnie z poniższym opisem, a kolejne usprawnienia będą wdrażane w zaplanowanych etapach.

Obecnie obsługiwane scenariusze dekretacji faktur importowanych z KSeF

Aktualnie możesz importować faktury, które spełniają poniższe warunki:

• mają jeden rejestr VAT,
• mają jedno księgowanie podstawowe,
• nie mają księgowań równoległych,
• są to faktury VAT: sprzedażowe, zakupowe, zaliczkowe, eksportowe oraz WDT. 

W kolejnych wersjach funkcjonalność ta będzie rozbudowywana o nowe warianty wzorców.

Przygotowanie wzorca

Jeśli masz ustawiony w programie wariant prowadzenia kosztów jednocześnie dla kont zespołu 4 i 5 musisz wyłączyć na czas zapisywania wzorców tworzenie automatycznych księgowań równoległych. Aby to zrobić wejdź w menu Ustawienia → Parametry stałe → Księgowania i wyłącz Automatyczne księgowania równoległe. Po utworzeniu wzorca ponownie włącz to ustawienie. 

 

Wzorzec do importu faktur z KSeF możesz utworzyć na dwa sposoby. 

• 1. Wejdź w menu Dokumenty → Wprowadzanie i wybierz typ dokumentu na podstawie, którego chcesz utworzyć wzorzec.
  2. Uzupełnij daty dokumentu, numer i kontrahenta. Mogą być to dowolne dane.
  3. Przejdź na rejestr VAT i uzupełnij dane rejestru. Pamietaj, że rejestr może być tylko jeden.
  4. Wróć do dokumentu. Program przepisze kwoty z rejestru na dokument. Zadekretuj je na odpowiednich kontach. Pamiętaj, że możesz uzupełnić tylko jeden zapis podstawowy, bez księgowań równoległych.
  5. Podświetl konto rozrachunku z kontrahentem. Wybierz przycisk Rozrachunki i w oknie, któe się pojawi oznacz nową transakcję

     
     

  6. Przy przycisku Zapisz do bufora wybierz strzałkę i wskaz opcję Do wzorców

     
      

  7. W oknie, które się pojawi uzupełnij nazwę operacji, zaznacz, które konto jest opdowiedzialne za rejestrację kwoty VAT i kliknij Ok.

     
      

  Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Wzorce i zweryfikuj czy wzorzec zapisał się bez błędu i nie ma na liście czerwonego wykrzyknika. Wzorca z błędami nie będzie można użyć do importu faktur z KSeF

• 1. Wejdź w menu Dokumenty → Przeglądanie → Bufor wyświetl listę dokumentów
  2. Wskaż fkaturę na podstawie której chcesz utowrzyć wzorzec i wybierz na dole przycisk Kopia → Nowy do bieżącego roku

     
      

  3. Podświetl konto rozrachunku z kontrahentem. Wybierz przycisk Rozrachunki i w oknie, któe się pojawi oznacz nową transakcję

     
     

  4. Przy przycisku Zapisz do bufora wybierz strzałkę i wskaz opcję Do wzorców

     
      

  5. W oknie, które się pojawi uzupełnij nazwę operacji, zaznacz, które konto jest opdowiedzialne za rejestrację kwoty VAT i kliknij Ok.

     
      

  Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Wzorce i zweryfikuj czy wzorzec zapisał się bez błędu i nie ma na liście czerwonego wykrzyknika. Wzorca z błędami nie będzie można użyć do importu faktur z KSeF

Szczegółową instrukcję jak dodawać wzorce w Symfonii Finanse i Księgowość znajdziesz w poniższym filmie.

Obejrzyj film instruktażowy

Rozbudowa dekretacji w dokumentach zapisanych do bufora po imporcie z KSeF

Jeżeli zaimportowałeś dokument z KSeF do bufora programu Symfonia Finanse i Księgowość, ale dekretacja nie jest wystarczająca to możesz użyć bardziej rozbudowanego wzorca do dekretacji. W tym celu możesz użyć wcześniej zapisanych wzorców lub utworzyć nowy zgodnie z powyższą instrukcją rozbudowując zgodnie z potrzebą dekretację lub rozbicie rejestrów. Aby użyć wzorca do dekretacji:

1. Wejdź w Dokumenty → Przeglądanie → Bufor i wyświetl dokumenty, dla których chcesz poprawić dekretację.

2. Otwórz dokument, w którym chcesz zmienić dekretację i na wybierz przycisk Użyj wzorca.

   

3. Z rozwijanego menu wybierz opcję Zastosuj do dekretacji.

   

4. Zapisz dokument do bufora.