Jak zaksięgować fakturę KSeF zawierającą sekcję „Obciążenia” lub "Odliczenia"?

Tworzenie wzorca księgowego dla importu faktur KSeF do bufora FK. Wzorce automatycznie księgują faktury i wprowadzają je do właściwego rejestru VAT. Konfiguracja automatycznego dodawania rozrachunku podczas importu faktur KSeF. W planie kont należy ustawić wymaganie rozrachunków dla konta księgującego rozrachunek we wzorcu. W definicji dokumentu wykorzystanego we wzorcu należy zaznaczyć opcję automatycznego tworzenia nowych transakcji dla dokumentów importowanych. Parametry importu faktur KSeF pozwalają skonfigurować obsługę kursów walut i daty operacji. Na fakturach KSeF data operacji może być prezentowana jako: jedna data operacji dla całej faktury, okres od daty do daty, data operacji na każdej pozycji faktury. Użytkownik konfiguruje która data ma być pobierana do bufora do pola Data operacji. Należy zdefiniować kurs waluty wprowadzany na fakturach walutowych zakupu. Wzorzec dla prostej operacji sprzedaży przygotowywany na typie dokumentu FVS, RUS lub DS-Sprzedaż. Dekret wprowadzany w jednej linii (dekret podstawowy w PLN: kwota netto, kwota VAT, kwota brutto). Dla wzorca wprowadzany jeden rejestr VAT sprzedaży. Wzorzec dla prostej operacji zakupu przygotowywany na typie dokumentu FVZ, RUZ lub DS-Zakup. Dekret wprowadzany w jednej linii (dekret podstawowy w PLN: kwota netto, kwota VAT, kwota brutto). Dla wzorca wprowadzany jeden rejestr VAT zakupu. Po zaimportowaniu faktury KSeF do bufora w oknie Faktury KSeF pojawia się oznaczenie FK w kolumnie Zapisano. Import dokumentu w walucie z okna Faktury KSeF może wykorzystywać wzorce obsługujące dokumenty w PLN, jeśli księgowania, typ operacji gospodarczej i dołączony rejestr VAT są takie same. Funkcjonalność importu rozpoznaje walutę i kurs waluty z dokumentu i wprowadza je do bufora FK. Wzorce obsługują księgowania równoległe automatyczne i księgowania równoległe na życzenie. Wzorzec z księgowaniem równoległym automatycznym zawiera konta księgowe dla księgowań podstawowych i równoległych. Zastosowanie wzorca z księgowaniem równoległym automatycznym (4 - 5) do importu faktur KSeF wypełnia wszystkie pola księgowań: konta i kwoty. Faktury KSeF importowane wzorcami z księgowaniami równoległymi na życzenie mają wypełnione konta księgowań równoległych, kwoty użytkownik uzupełnia ręcznie. Obsługa sekcji Rozliczenie na fakturze KSeF wymaga wzorca z zapisami równoległymi na życzenie, z wypełnionymi kontami księgowymi dla obciążenia i odliczenia. Dla obciążenia i odliczenia muszą być utworzone osobne zapisy równoległe. Do zapisów równoległych należy dodać cechy zapisu: Odliczenie KSeF dla księgowania odliczeń i Obciążenie KSeF dla księgowania obciążeń. Sekcja Rozliczenie widoczna na fakturze KSeF po zaimportowaniu jest wprowadzana za pomocą zapisów równoległych. Dane z sekcji Rozliczenie wprowadzone na fakturze jako zapisy równoległe. Wzorzec dla faktur powiązanych z kontrahentem incydentalnym powinien mieć przygotowany odpowiedni dekret (księgowanie na konto bez rozrachunku). Wybierając wzorzec dla faktur księgowanych na kontrahentów incydentalnych należy wybrać pozycję Kontrahenci incydentalni. Wzorzec dla importu faktur eksportowych przygotowywany na typie dokumentu DEX. Konto rozrachunkowe wprowadzone do dekretu musi być oznaczone jako walutowe. Rejestr VAT dołączony do dokumentu DEX to Rejestr eksportowy DEX. Wzorzec dla faktur sprzedaży do UE przygotowywany na typie dokumentu WDT. W dekrecie należy wprowadzić konto księgowe obsługujące waluty. Rejestr VAT dołączony do dokumentu WDT to rejestr należny WDT. Wzorce importujące faktury KSeF pozwalają wykorzystywać znaczniki dla oznaczania faktur przeniesionych do bufora. Jeśli do wzorca zostanie przypisany znacznik, faktura KSeF zaimportowana do bufora będzie miała ten znacznik. Znacznikami można oznaczać rejestry VAT we wzorcach. Atrybuty JPK są przenoszone automatycznie gdy zostaną zidentyfikowane na fakturze KSeF. Nie ma konieczności tworzenia dodatkowych wzorców dla importu atrybutów JPK. Kody GTU są przenoszone automatycznie z faktury KSeF do zaimportowanego do bufora dokumentu. Nie trzeba tworzyć wzorców obsługujących kody GTU. Wzorzec dla importu faktur rozliczających zaliczki wymaga typu dokumentu pozwalającego na zerowe kwoty w rejestrze VAT. Zdefiniowanie typu dokumentu obsługującego zerowe kwoty rejestrów VAT należy przygotować dla zakupu i sprzedaży. Dla rozliczenia zaliczki, gdzie wartość rozliczenia jest wyższa od wartości zaliczki, w podstawowym zapisie umieszcza się księgowanie obsługujące kwoty z rejestru VAT (nadwyżka), a w zapisie równoległym podaje się konta księgowe rozliczające wcześniej wpłaconą zaliczkę. Dla podmiotów rozliczających podatek VAT proporcją, w rejestrze VAT wzorca faktury zakupu należy wskazać oznaczenie proporcji C lub B zakup związany ze sprzedażą zwolnioną. Wzorzec dla faktur zakupu dotyczących samochodów osobowych w użytkowaniu mieszanym zawiera dekret ze wszystkimi informacjami dotyczącymi takiej operacji gospodarczej. Rejestr VAT dzielony 50/50. W rejestrze VAT ustawia się procent kosztów dla KUP. Jeśli we wzorcu zostanie wprowadzona treść, zaimportowana faktura KSeF będzie miała wprowadzoną tę samą treść. Treść dodana do wzorca jest widoczna na liście wzorców do wyboru przy imporcie faktury KSeF. Jeśli wzorzec nie będzie miał treści, do pola Treść wprowadzone będą opisy z pozycji na fakturze KSeF.